服务热线:

当前位置:官网首页 > 新闻资讯 > 行业新闻 >

新一轮西部大开发规划确立,重点在“基建”

作者:发布时间:2019-03-29 13:52

· 2019-03-22 10:21

 新一轮西部大开发规划确立,重点在“基建”

 新一轮西部大开发规划确立,重点在“基建”

功夫复盘:

目前需要关注的就是“量”!没有量就会接着在2950-3100之间盘整。

行业挖掘机:

一、策略:全面布局“长三角一体化”的三条主线!(申万宏源)

二、基建:新一轮西部大开发,基建材料有望受益(国盛证券)

三、恒生电子:未来恒生电子会成为什么样的公司?(海通证券)

 新一轮西部大开发规划确立,重点在“基建”

 新一轮西部大开发规划确立,重点在“基建”

情绪温度计:昨日两市上涨家数2408家,涨跌停比110:2,昨涨停今表现3.19%,炸板率51%。根据各项数据量化出两市情绪温度70,市场赚钱效应良好,但短线高位股分化明显,对行情有一定影响。

功夫研究院点评:昨天大盘相比前两个交易日微微有所放量,但仍然不够。在方向上选择上除了热点题材,市场资金选择了去进攻券商,由于盘面热点太多再加上券商已经有了好几波趋势,再去做它,难度太大!资金伤不起了,再加上尾盘高位题材的大面,今日的走势被蒙上了一层阴影。目前需要关注的就是“量”!没有量就会接着在2950-3100之间盘整。

 新一轮西部大开发规划确立,重点在“基建”

(一)策略:全面布局“长三角一体化”的三条主线!(申万宏源)

长三角地区一直以来都是主题投资的热土。通过详细复盘 2013 年“自贸区行情”、2015年“创投主题”从萌芽、升温、扩散、疯狂直至终结的全过程。

1“好主题,活跃时;先科技、后价值!”

”2013 年,以 TMT 为代表的成长股受到追捧,2013年初以来创业板指快速上涨、偏好科技股的基金经理如鱼得水。7 月之后,面对继续逼空的创业板,踏空的价值投资者不愿高位追涨,在业绩的压力下,转而寻求有潜力但股价尚在底部的上市公司,以求反败为胜。上海自贸区在此时推出,赋予了价值股巨大的弹性,恰好满足了这类投资者的需求。

2曾经的市场环境和当下极其相似!

!2019 年 2 月初以来,指数快速反弹,创业板指再次明显跑赢,此为“先科技”!而随着创业板指行至高位,阶段性跑输的价值投资者们,又会怎么绝地反击?这种背景下出台的“长三角一体化”,会不会复制曾经“自贸区行情”的奇迹呢?

本轮“长三角一体化”始于 2016。2019 年 3 月 5 日,“长三角一体化”首次写入政府工作报告,随着新闻报道的日益增多,主题正处于升温期。

 新一轮西部大开发规划确立,重点在“基建”

自贸区、科创板、一体化,分别对应着未来长三角区域发展的三条主线。(很多支线已经炒到很高,建议关注低位未涨的支线)

自贸区:物流板块、港口&贸易、金融板块。

科技创新:产业园区,院校企业和、创投类企业。

一体化:传统基建、“新”基建、环保。

(以上三个支线的相关股票会员研报可见)

(二)基建:新一轮西部大开发,基建材料有望受益(国盛证券)

1.《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》标志新一轮西部大开发顶层规划形成

西部大开发战略自  1999  年提出以来“西部大开发”即将进入第  3  个“10  年”,十九大报告指出“强化举措推进西部大开发形成新格局”是国家区域协调发展战略的重要内容。

 新一轮西部大开发规划确立,重点在“基建”

2.新一轮西部大开发聚焦“大保护、大开放”,完善基础设施仍然是重点任务

新一轮西部大开发将在生态环境保护、加快建设内外通道和区域性枢纽,完善基础设施网络,提高对外开放和外向型经济发展水平等方面重点推进。

结合深改委会议与此前发改委新闻发布会的内容,完善基础设施与实施生态环保和民生保障重点工程仍将是新一轮西部大开发的重点任务之一,发改委将重点支持交通基础设施等领域的投资,抓紧推进一批西部急需、符合国家规划的重大工程建设,开工建设一批交通、水利、能源基础设施与生态环保和民生保障重点工程。

 新一轮西部大开发规划确立,重点在“基建”

3.基建是确定受益方向,水泥、混凝土、水利管道等基建材料需求将受明显拉动

 1)  水泥:重点关注中建材旗下西北三水(祁连山、天山股份、宁夏建材),除此之外关注布局西南的华新水泥、西藏天路、四川双马,以及新疆的青松建化、青海的金圆股份。

 2)  其他关注西部建设、国统股份。

(三)恒生电子:未来恒生电子会成为什么样的公司?(海通证券)

公司业务的增长来源因素多重化,不仅仅取决于单一的细分下游行业的景气度。恒生电子为行业中覆盖全领域的金融 IT 服务商,公司的全领域覆盖能力保证了其收入的长期增长呈现稳定性。

 新一轮西部大开发规划确立,重点在“基建”

1、IT 技术成为金融机构拓展业务的核心竞争力

在我国金融行业混业经营的背景下,IT 技术逐步成为金融机构拓展业务的核心竞争力。

国内券商的两大核心 IT 系统方面——券商资管系统及券商核心交易系统,公司产品于 2016 年市占率就已达到 89%和 44%。

2018 年,证监会核准设立公募基金为 13 家,我们预计常态化需求叠加外资开放需求,未来两年新增系统建设空间有望扩大。

随着券商第三方接口放开,以及资管新规推进阶段,受益信息化需求释放。同时沪伦通将为金融 IT 系统带来增量需求。

2、对标百亿美元巨头——汤森路透(TRI):

汤森路透是全球领先的金融市场解决方案服务提供商。目前公司总市值超 250 亿美元。覆盖所有主要金融市场,集数据和交易流程观点于一体。恒生电子,公司业务已经广泛覆盖了金融各个领域,同时也在持续投入研发加强产品创新和业务深度。恒生作为龙头,“广而全”的产品线

赋予了其强大的提供整体解决方案的能力,而技术上的大力投入有助于巩固行业卡位优势,赋予了其很强的确定性和稀缺性。

以上是今天的功夫研报,每天5分钟,让基金经理为你打工!

推荐产品
推荐新闻:
Copyright © 2018 凯发体育官网凯发体育官网-凯发精英体育 All Rights Reserved